有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/09/09-2026/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 (2025年 9月 8日現在) | 第56期 (2026年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,499 | - |
| コール・ローン | 3,431,450 | 11,265,253 |
| 親投資信託受益証券 | 11,020,324,664 | 10,009,427,694 |
| 未収入金 | 103,243,829 | 101,919,605 |
| 流動資産合計 | 11,127,021,442 | 10,122,612,552 |
| 資産合計 | 11,127,021,442 | 10,122,612,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,007,516 | 52,902,276 |
| 未払解約金 | 14,248,700 | 11,578,429 |
| 未払受託者報酬 | 2,861,139 | 2,594,594 |
| 未払委託者報酬 | 43,305,970 | 44,685,343 |
| その他未払費用 | 222,434 | 201,721 |
| 流動負債合計 | 116,645,759 | 111,962,363 |
| 負債合計 | 116,645,759 | 111,962,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,001,879,081 | 13,225,569,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,991,503,398 | △3,214,919,014 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 11,010,375,683 | 10,010,650,189 |
| 純資産合計 | 11,010,375,683 | 10,010,650,189 |
| 負債純資産合計 | 11,127,021,442 | 10,122,612,552 |
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