有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 (2022年 3月 7日現在) | 第49期 (2022年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,408,606 | 78,808,161 |
| コール・ローン | 821,115,857 | 2,252,614,885 |
| 国債証券 | 3,027,307,460 | 3,457,901,512 |
| 地方債証券 | 200,366,200 | 199,177,200 |
| 特殊債券 | 1,397,977,761 | 973,886,149 |
| 社債券 | 4,194,394,800 | 3,845,989,600 |
| 派生商品評価勘定 | 1,192,300 | 33,840 |
| 未収入金 | - | 100,559,000 |
| 未収利息 | 8,847,679 | 14,632,781 |
| 前払費用 | 2,274,076 | 4,876,979 |
| その他未収収益 | 88,910 | - |
| 差入委託証拠金 | 3,150,000 | 15,300,000 |
| 流動資産合計 | 9,674,123,649 | 10,943,780,107 |
| 資産合計 | 9,674,123,649 | 10,943,780,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 609,240 |
| 前受金 | 150,000 | 540,000 |
| 未払金 | 100,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 40,815,266 | 48,135,815 |
| 未払解約金 | 16,552,006 | 5,904,625 |
| 未払受託者報酬 | 2,198,424 | 2,532,646 |
| 未払委託者報酬 | 15,877,751 | 18,291,621 |
| その他未払費用 | 344,777 | 394,983 |
| 流動負債合計 | 175,938,224 | 76,408,930 |
| 負債合計 | 175,938,224 | 76,408,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,203,816,638 | 12,033,953,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △705,631,213 | △1,166,582,684 |
| (分配準備積立金) | 38,466,689 | - |
| 元本等合計 | 9,498,185,425 | 10,867,371,177 |
| 純資産合計 | 9,498,185,425 | 10,867,371,177 |
| 負債純資産合計 | 9,674,123,649 | 10,943,780,107 |
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