有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 2020年9月7日現在 | 第46期 2021年3月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 144,106,406 | - | |||
| コール・ローン | 534,497,087 | 340,779,421 | |||
| 国債証券 | 2,807,324,262 | 2,510,671,187 | |||
| 地方債証券 | 100,651,400 | 99,699,500 | |||
| 特殊債券 | 764,645,834 | 866,932,337 | |||
| 社債券 | 3,310,921,576 | 3,712,997,336 | |||
| 未収利息 | 10,461,034 | 9,977,475 | |||
| 前払金 | 260,000 | - | |||
| 前払費用 | 1,755,666 | 670,956 | |||
| 差入委託証拠金 | 6,480,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,681,103,265 | 7,541,728,212 | |||
| 資産合計 | 7,681,103,265 | 7,541,728,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 749,240 | - | |||
| 未払金 | 400,000,000 | 200,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 30,331,652 | 30,997,677 | |||
| 未払解約金 | 113,365,397 | 24,362,578 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,842,187 | 1,761,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,304,933 | 12,724,647 | |||
| その他未払費用 | 286,480 | 273,985 | |||
| 流動負債合計 | 559,879,889 | 270,120,722 | |||
| 負債合計 | 559,879,889 | 270,120,722 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,582,913,177 | 7,749,419,315 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 461,689,801 | △ 477,811,825 | |||
| (分配準備積立金) | 156,493,651 | 117,415,876 | |||
| 元本等合計 | 7,121,223,376 | 7,271,607,490 | |||
| 純資産合計 | 7,121,223,376 | 7,271,607,490 | |||
| 負債純資産合計 | 7,681,103,265 | 7,541,728,212 | |||
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