有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/09/08-2023/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 (2022年 9月 7日現在) | 第50期 (2023年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,808,161 | 54,784,590 |
| コール・ローン | 2,252,614,885 | 1,301,219,266 |
| 国債証券 | 3,457,901,512 | 4,272,533,647 |
| 地方債証券 | 199,177,200 | 294,574,500 |
| 特殊債券 | 973,886,149 | 1,130,376,020 |
| 社債券 | 3,845,989,600 | 4,813,208,200 |
| 派生商品評価勘定 | 33,840 | - |
| 未収入金 | 100,559,000 | - |
| 未収利息 | 14,632,781 | 15,459,485 |
| 前払費用 | 4,876,979 | 5,279,554 |
| その他未収収益 | - | 32,182 |
| 差入委託証拠金 | 15,300,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,943,780,107 | 11,887,467,444 |
| 資産合計 | 10,943,780,107 | 11,887,467,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 609,240 | - |
| 前受金 | 540,000 | - |
| 未払金 | - | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 48,135,815 | 52,355,877 |
| 未払解約金 | 5,904,625 | 48,753,758 |
| 未払受託者報酬 | 2,532,646 | 2,761,647 |
| 未払委託者報酬 | 18,291,621 | 20,313,250 |
| その他未払費用 | 394,983 | 412,357 |
| 流動負債合計 | 76,408,930 | 324,596,889 |
| 負債合計 | 76,408,930 | 324,596,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,033,953,861 | 13,088,969,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,166,582,684 | △1,526,098,698 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 10,867,371,177 | 11,562,870,555 |
| 純資産合計 | 10,867,371,177 | 11,562,870,555 |
| 負債純資産合計 | 10,943,780,107 | 11,887,467,444 |
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