有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 令和1年9月9日現在 | 第44期 令和2年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 707,357,463 | 334,803,631 | |||
| 国債証券 | 2,732,097,919 | 3,910,786,389 | |||
| 地方債証券 | 306,145,300 | 102,739,000 | |||
| 特殊債券 | 1,025,963,122 | 799,507,601 | |||
| 社債券 | 4,264,000,480 | 2,551,496,944 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,292,440 | - | |||
| 未収入金 | - | 210,546,760 | |||
| 未収利息 | 11,452,662 | 9,773,132 | |||
| 前払費用 | 1,355,555 | 2,943,689 | |||
| その他未収収益 | - | 14,968 | |||
| 差入委託証拠金 | 5,700,000 | 1,890,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,055,364,941 | 7,924,502,114 | |||
| 資産合計 | 9,055,364,941 | 7,924,502,114 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,560 | - | |||
| 前受金 | 1,900,000 | 990,000 | |||
| 未払金 | 300,000,000 | 104,429,000 | |||
| 未払収益分配金 | 35,733,606 | 31,957,451 | |||
| 未払解約金 | 21,431,058 | 27,695,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,118,817 | 1,933,087 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,302,894 | 13,961,369 | |||
| その他未払費用 | 329,510 | 300,622 | |||
| 流動負債合計 | 376,823,445 | 181,267,307 | |||
| 負債合計 | 376,823,445 | 181,267,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,933,401,607 | 7,989,362,922 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 254,860,111 | △ 246,128,115 | |||
| (分配準備積立金) | 295,000,353 | 218,116,407 | |||
| 元本等合計 | 8,678,541,496 | 7,743,234,807 | |||
| 純資産合計 | 8,678,541,496 | 7,743,234,807 | |||
| 負債純資産合計 | 9,055,364,941 | 7,924,502,114 | |||
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