- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/09/10-2025/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 (2024年 9月 9日現在) | 第54期 (2025年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,719,771 | 89,112 |
| コール・ローン | 438,035,957 | 12,357,364 |
| 国債証券 | 4,485,484,600 | - |
| 地方債証券 | 193,701,800 | - |
| 特殊債券 | 1,042,296,693 | - |
| 社債券 | 5,837,835,900 | - |
| 親投資信託受益証券 | - | 11,604,420,009 |
| 未収入金 | 254,777,500 | 108,176,085 |
| 未収利息 | 30,699,941 | - |
| 前払費用 | 3,515,282 | - |
| 流動資産合計 | 12,289,067,444 | 11,725,042,570 |
| 資産合計 | 12,289,067,444 | 11,725,042,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 154,758,000 | - |
| 未払収益分配金 | 56,329,770 | 57,222,757 |
| 未払解約金 | 74,769,588 | 23,192,280 |
| 未払受託者報酬 | 3,039,163 | 2,914,293 |
| 未払委託者報酬 | 36,991,889 | 36,073,839 |
| その他未払費用 | 236,298 | 226,584 |
| 流動負債合計 | 326,124,708 | 119,629,753 |
| 負債合計 | 326,124,708 | 119,629,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,082,442,643 | 14,305,689,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,119,499,907 | △2,700,276,574 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 11,962,942,736 | 11,605,412,817 |
| 純資産合計 | 11,962,942,736 | 11,605,412,817 |
| 負債純資産合計 | 12,289,067,444 | 11,725,042,570 |
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