有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/03/08-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (2025年 3月 7日現在) | 第55期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 89,112 | 21,499 |
| コール・ローン | 12,357,364 | 3,431,450 |
| 親投資信託受益証券 | 11,604,420,009 | 11,020,324,664 |
| 未収入金 | 108,176,085 | 103,243,829 |
| 流動資産合計 | 11,725,042,570 | 11,127,021,442 |
| 資産合計 | 11,725,042,570 | 11,127,021,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,222,757 | 56,007,516 |
| 未払解約金 | 23,192,280 | 14,248,700 |
| 未払受託者報酬 | 2,914,293 | 2,861,139 |
| 未払委託者報酬 | 36,073,839 | 43,305,970 |
| その他未払費用 | 226,584 | 222,434 |
| 流動負債合計 | 119,629,753 | 116,645,759 |
| 負債合計 | 119,629,753 | 116,645,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,305,689,391 | 14,001,879,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,700,276,574 | △2,991,503,398 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 11,605,412,817 | 11,010,375,683 |
| 純資産合計 | 11,605,412,817 | 11,010,375,683 |
| 負債純資産合計 | 11,725,042,570 | 11,127,021,442 |
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