有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 平成31年3月7日現在 | 第43期 令和1年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 724,672,686 | 707,357,463 | |||
| 国債証券 | 2,703,484,850 | 2,732,097,919 | |||
| 地方債証券 | 304,612,900 | 306,145,300 | |||
| 特殊債券 | 963,003,409 | 1,025,963,122 | |||
| 社債券 | 3,825,247,952 | 4,264,000,480 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,292,440 | |||
| 未収利息 | 12,879,010 | 11,452,662 | |||
| 前払費用 | 1,862,635 | 1,355,555 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 5,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,535,763,442 | 9,055,364,941 | |||
| 資産合計 | 8,535,763,442 | 9,055,364,941 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,560 | |||
| 前受金 | - | 1,900,000 | |||
| 未払金 | 203,912,000 | 300,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 35,003,550 | 35,733,606 | |||
| 未払解約金 | 17,424,088 | 21,431,058 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,017,326 | 2,118,817 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,569,936 | 15,302,894 | |||
| その他未払費用 | 313,720 | 329,510 | |||
| 流動負債合計 | 273,240,620 | 376,823,445 | |||
| 負債合計 | 273,240,620 | 376,823,445 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,750,887,535 | 8,933,401,607 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 488,364,713 | △ 254,860,111 | |||
| (分配準備積立金) | 92,550,076 | 295,000,353 | |||
| 元本等合計 | 8,262,522,822 | 8,678,541,496 | |||
| 純資産合計 | 8,262,522,822 | 8,678,541,496 | |||
| 負債純資産合計 | 8,535,763,442 | 9,055,364,941 | |||
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