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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)

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【提出】: 2019/12/09 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第42期平成31年3月7日現在	第43期令和1年9月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		724,672,686	707,357,463
		国債証券		2,703,484,850	2,732,097,919
		地方債証券		304,612,900	306,145,300
		特殊債券		963,003,409	1,025,963,122
		社債券		3,825,247,952	4,264,000,480
		派生商品評価勘定		-	1,292,440
		未収利息		12,879,010	11,452,662
		前払費用		1,862,635	1,355,555
		差入委託証拠金		-	5,700,000
		流動資産合計		8,535,763,442	9,055,364,941
	資産合計			8,535,763,442	9,055,364,941
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	7,560
		前受金		-	1,900,000
		未払金		203,912,000	300,000,000
		未払収益分配金		35,003,550	35,733,606
		未払解約金		17,424,088	21,431,058
		未払受託者報酬		2,017,326	2,118,817
		未払委託者報酬		14,569,936	15,302,894
		その他未払費用		313,720	329,510
		流動負債合計		273,240,620	376,823,445
	負債合計			273,240,620	376,823,445
純資産の部
	元本等
		元本		8,750,887,535	8,933,401,607
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 488,364,713	△ 254,860,111
			(分配準備積立金)	92,550,076	295,000,353
		元本等合計		8,262,522,822	8,678,541,496
	純資産合計			8,262,522,822	8,678,541,496
負債純資産合計				8,535,763,442	9,055,364,941

開示資料

決算

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