有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

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【提出】
2020/02/25 9:02
【資料】
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【項目】
46項目
(2019年12月末現在)
T.ロウ・プライス USインカムファンド
Ⅰ 資産総額7,474,112,141円
Ⅱ 負債総額1,791,611円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,472,320,530円
Ⅳ 発行済数量8,728,900,046口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8560円

IRBANK 採用情報

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