有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/05/26-2023/11/27)

【提出】
2024/02/21 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
T.ロウ・プライス USインカムファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額5,581,906,438円
Ⅱ 負債総額5,190,567円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,576,715,871円
Ⅳ 発行済口数5,952,018,141口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9369円
(1万口当たり純資産額)(9,369円)

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