有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/05/27-2025/11/25)

【提出】
2026/02/19 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
T.ロウ・プライス USインカムファンド
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額5,754,957,034円
Ⅱ 負債総額1,365,547円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,753,591,487円
Ⅳ 発行済口数5,435,103,354口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0586円
(1万口当たり純資産額)(10,586円)

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