有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/11/26-2025/05/26)
T.ロウ・プライス USインカムファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,454,066,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,372,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,445,694,435円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,624,582,499口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9682円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,682円) |