有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/05/26-2022/11/25)

【提出】
2023/02/21 9:22
【資料】
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【項目】
49項目
T.ロウ・プライス USインカムファンド
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額5,245,735,134円
Ⅱ 負債総額1,027,911円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,244,707,223円
Ⅳ 発行済口数6,216,611,868口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8437円
(1万口当たり純資産額)(8,437円)

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