有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/05/28-2024/11/25)

【提出】
2025/02/20 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
T.ロウ・プライス USインカムファンド
2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額5,915,928,846円
Ⅱ 負債総額1,406,522円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,914,522,324円
Ⅳ 発行済口数5,709,117,262口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0360円
(1万口当たり純資産額)(10,360円)

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