有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/05/28-2024/11/25)
T.ロウ・プライス USインカムファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,915,928,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,406,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,914,522,324円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,709,117,262口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,360円) |