有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/11/28-2024/05/27)
T.ロウ・プライス USインカムファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,075,658,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 874,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,074,784,585円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,797,455,753口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0478円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,478円) |