有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

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【提出】
2021/08/25 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(2021年6月末現在)
T.ロウ・プライス USインカムファンド
Ⅰ 資産総額6,860,251,952円
Ⅱ 負債総額5,592,036円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,854,659,916円
Ⅳ 発行済数量7,993,353,012口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8575円

IRBANK 採用情報

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