有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(2020年6月末現在)
T.ロウ・プライス USインカムファンド
T.ロウ・プライス USインカムファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,990,156,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,767,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,981,388,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,517,529,097 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8196 | 円 |