有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
T.ロウ・プライス USインカムファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,901,910,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,578,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,899,331,571円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,725,574,943口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8771円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,771円) |