有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/11/26-2026/05/25)

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【提出】
2026/08/20 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
T.ロウ・プライス USインカムファンド
2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額5,683,753,009円
Ⅱ 負債総額1,618,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,682,135,001円
Ⅳ 発行済口数5,225,444,996口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0874円
(1万口当たり純資産額)(10,874円)

IRBANK 採用情報

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