有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

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【提出】
2022/08/22 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
T.ロウ・プライス USインカムファンド
2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額5,699,537,003円
Ⅱ 負債総額833,047円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,698,703,956円
Ⅳ 発行済口数6,425,163,722口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8869円
(1万口当たり純資産額)(8,869円)

IRBANK 採用情報

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