有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/11/26-2023/05/25)

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【提出】
2023/08/22 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
T.ロウ・プライス USインカムファンド
2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額5,656,506,341円
Ⅱ 負債総額4,002,436円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,652,503,905円
Ⅳ 発行済口数6,087,737,264口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9285円
(1万口当たり純資産額)(9,285円)

IRBANK 採用情報

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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

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