有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年10月25日現在 | 当期 平成31年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 43,301,465 | |||
| コール・ローン | 541,038,188 | 348,602,818 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,167,829,283 | 10,942,578,925 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,078 | 50,064 | |||
| 流動資産合計 | 11,708,917,549 | 11,334,533,272 | |||
| 資産合計 | 11,708,917,549 | 11,334,533,272 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 25,625,174 | 53,972,058 | |||
| 未払収益分配金 | 161,827,630 | 79,832,353 | |||
| 未払解約金 | 25,808,618 | 185,821,728 | |||
| 未払受託者報酬 | 267,262 | 256,480 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,621,675 | 9,233,342 | |||
| その他未払費用 | 564,294 | 544,256 | |||
| 流動負債合計 | 223,714,653 | 329,660,217 | |||
| 負債合計 | 223,714,653 | 329,660,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,091,381,538 | 7,983,235,351 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,393,821,358 | 3,021,637,704 | |||
| (分配準備積立金) | 67,632,025 | 713,747 | |||
| 元本等合計 | 11,485,202,896 | 11,004,873,055 | |||
| 純資産合計 | 11,485,202,896 | 11,004,873,055 | |||
| 負債純資産合計 | 11,708,917,549 | 11,334,533,272 | |||
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