- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2023年10月25日現在) | 特定25期 (2024年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,565,095 | 3,807,545 |
| コール・ローン | 165,520,419 | 189,379,621 |
| 投資信託受益証券 | 5,922,375,244 | 7,034,097,060 |
| 親投資信託受益証券 | 49,960 | 49,955 |
| 未収入金 | 7,424,449 | 1,388,641 |
| 流動資産合計 | 6,099,935,167 | 7,228,722,822 |
| 資産合計 | 6,099,935,167 | 7,228,722,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 351,793 | 713,213 |
| 未払収益分配金 | 31,764,426 | 29,831,506 |
| 未払解約金 | 8,641,541 | 1,493,597 |
| 未払受託者報酬 | 140,182 | 169,702 |
| 未払委託者報酬 | 5,046,580 | 6,109,512 |
| その他未払費用 | 320,363 | 167,340 |
| 流動負債合計 | 46,264,885 | 38,484,870 |
| 負債合計 | 46,264,885 | 38,484,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,176,442,628 | 2,983,150,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,877,227,654 | 4,207,087,264 |
| (分配準備積立金) | 2,396,573,368 | 3,810,387,996 |
| 元本等合計 | 6,053,670,282 | 7,190,237,952 |
| 純資産合計 | 6,053,670,282 | 7,190,237,952 |
| 負債純資産合計 | 6,099,935,167 | 7,228,722,822 |
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