- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (2023年 4月25日現在) | 特定24期 (2023年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,417,480 | 4,565,095 |
| コール・ローン | 183,674,842 | 165,520,419 |
| 投資信託受益証券 | 5,339,456,143 | 5,922,375,244 |
| 親投資信託受益証券 | 49,965 | 49,960 |
| 未収入金 | 8,087,788 | 7,424,449 |
| 流動資産合計 | 5,535,686,218 | 6,099,935,167 |
| 資産合計 | 5,535,686,218 | 6,099,935,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,201,821 | 351,793 |
| 未払収益分配金 | 34,361,292 | 31,764,426 |
| 未払解約金 | 26,925,703 | 8,641,541 |
| 未払受託者報酬 | 116,357 | 140,182 |
| 未払委託者報酬 | 4,189,109 | 5,046,580 |
| その他未払費用 | 279,659 | 320,363 |
| 流動負債合計 | 76,073,941 | 46,264,885 |
| 負債合計 | 76,073,941 | 46,264,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,436,129,254 | 3,176,442,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,023,483,023 | 2,877,227,654 |
| (分配準備積立金) | 1,545,759,328 | 2,396,573,368 |
| 元本等合計 | 5,459,612,277 | 6,053,670,282 |
| 純資産合計 | 5,459,612,277 | 6,053,670,282 |
| 負債純資産合計 | 5,535,686,218 | 6,099,935,167 |
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