有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年10月25日現在 | 当期 令和2年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 298,398,657 | 219,973,193 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,536,990,863 | 5,960,326,224 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,049 | 50,029 | |||
| 未収入金 | 82,839,140 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,918,278,709 | 6,180,349,446 | |||
| 資産合計 | 9,918,278,709 | 6,180,349,446 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 73,462,242 | 57,985,337 | |||
| 未払解約金 | 93,289,331 | 216,150 | |||
| 未払受託者報酬 | 217,359 | 152,718 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,825,010 | 5,498,309 | |||
| その他未払費用 | 508,793 | 411,277 | |||
| 流動負債合計 | 175,302,735 | 64,263,791 | |||
| 負債合計 | 175,302,735 | 64,263,791 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,346,224,277 | 5,798,533,741 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,396,751,697 | 317,551,914 | |||
| (分配準備積立金) | 417,150 | 386,319 | |||
| 元本等合計 | 9,742,975,974 | 6,116,085,655 | |||
| 純資産合計 | 9,742,975,974 | 6,116,085,655 | |||
| 負債純資産合計 | 9,918,278,709 | 6,180,349,446 | |||
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