- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (2024年10月25日現在) | 特定27期 (2025年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 981,262 | 1,031,706 |
| コール・ローン | 215,723,721 | 204,029,848 |
| 投資信託受益証券 | 7,842,641,834 | 6,424,776,828 |
| 親投資信託受益証券 | 49,975 | 50,044 |
| 未収入金 | 1,275,097 | 3,017,156 |
| 流動資産合計 | 8,060,671,889 | 6,632,905,582 |
| 資産合計 | 8,060,671,889 | 6,632,905,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,178,089 | 32,516,806 |
| 未払解約金 | 2,245,286 | 3,080,246 |
| 未払受託者報酬 | 180,133 | 158,370 |
| 未払委託者報酬 | 6,485,155 | 5,701,654 |
| その他未払費用 | 201,336 | 192,119 |
| 流動負債合計 | 43,289,999 | 41,649,195 |
| 負債合計 | 43,289,999 | 41,649,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,417,808,922 | 3,251,680,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,599,572,968 | 3,339,575,694 |
| (分配準備積立金) | 4,179,958,061 | 3,951,551,542 |
| 元本等合計 | 8,017,381,890 | 6,591,256,387 |
| 純資産合計 | 8,017,381,890 | 6,591,256,387 |
| 負債純資産合計 | 8,060,671,889 | 6,632,905,582 |
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