- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2022年 4月25日現在) | 特定22期 (2022年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,774,734 | 7,357,612 |
| コール・ローン | 187,303,628 | 183,796,359 |
| 投資信託受益証券 | 5,295,000,965 | 5,750,643,950 |
| 親投資信託受益証券 | 49,980 | 49,970 |
| 未収入金 | 1,128,003 | 3,807,902 |
| 流動資産合計 | 5,487,257,310 | 5,945,655,793 |
| 資産合計 | 5,487,257,310 | 5,945,655,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,454,033 | 35,159,454 |
| 未払解約金 | 44,333,539 | 31,704,014 |
| 未払受託者報酬 | 125,687 | 125,089 |
| 未払委託者報酬 | 4,525,111 | 4,503,583 |
| その他未払費用 | 278,529 | 290,899 |
| 流動負債合計 | 85,716,899 | 71,783,039 |
| 負債合計 | 85,716,899 | 71,783,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,645,403,337 | 3,515,945,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,756,137,074 | 2,357,927,279 |
| (分配準備積立金) | 794,369,519 | 1,386,319,494 |
| 元本等合計 | 5,401,540,411 | 5,873,872,754 |
| 純資産合計 | 5,401,540,411 | 5,873,872,754 |
| 負債純資産合計 | 5,487,257,310 | 5,945,655,793 |
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