有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (2024年 4月25日現在) | 特定26期 (2024年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,807,545 | 981,262 |
| コール・ローン | 189,379,621 | 215,723,721 |
| 投資信託受益証券 | 7,034,097,060 | 7,842,641,834 |
| 親投資信託受益証券 | 49,955 | 49,975 |
| 未収入金 | 1,388,641 | 1,275,097 |
| 流動資産合計 | 7,228,722,822 | 8,060,671,889 |
| 資産合計 | 7,228,722,822 | 8,060,671,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 713,213 | - |
| 未払収益分配金 | 29,831,506 | 34,178,089 |
| 未払解約金 | 1,493,597 | 2,245,286 |
| 未払受託者報酬 | 169,702 | 180,133 |
| 未払委託者報酬 | 6,109,512 | 6,485,155 |
| その他未払費用 | 167,340 | 201,336 |
| 流動負債合計 | 38,484,870 | 43,289,999 |
| 負債合計 | 38,484,870 | 43,289,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,983,150,688 | 3,417,808,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,207,087,264 | 4,599,572,968 |
| (分配準備積立金) | 3,810,387,996 | 4,179,958,061 |
| 元本等合計 | 7,190,237,952 | 8,017,381,890 |
| 純資産合計 | 7,190,237,952 | 8,017,381,890 |
| 負債純資産合計 | 7,228,722,822 | 8,060,671,889 |
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