有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年4月27日現在 | 当期 2020年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 219,973,193 | 212,347,825 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,960,326,224 | 5,849,039,423 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,029 | 50,014 | |||
| 未収入金 | - | 16,839,102 | |||
| 流動資産合計 | 6,180,349,446 | 6,078,276,364 | |||
| 資産合計 | 6,180,349,446 | 6,078,276,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 57,985,337 | 49,910,471 | |||
| 未払解約金 | 216,150 | 48,328,560 | |||
| 未払受託者報酬 | 152,718 | 143,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,498,309 | 5,162,083 | |||
| その他未払費用 | 411,277 | 334,914 | |||
| 流動負債合計 | 64,263,791 | 103,879,409 | |||
| 負債合計 | 64,263,791 | 103,879,409 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,798,533,741 | 4,991,047,184 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,551,914 | 983,349,771 | |||
| (分配準備積立金) | 386,319 | 446,279 | |||
| 元本等合計 | 6,116,085,655 | 5,974,396,955 | |||
| 純資産合計 | 6,116,085,655 | 5,974,396,955 | |||
| 負債純資産合計 | 6,180,349,446 | 6,078,276,364 | |||
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