- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (2022年10月25日現在) | 特定23期 (2023年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,357,612 | 4,417,480 |
| コール・ローン | 183,796,359 | 183,674,842 |
| 投資信託受益証券 | 5,750,643,950 | 5,339,456,143 |
| 親投資信託受益証券 | 49,970 | 49,965 |
| 未収入金 | 3,807,902 | 8,087,788 |
| 流動資産合計 | 5,945,655,793 | 5,535,686,218 |
| 資産合計 | 5,945,655,793 | 5,535,686,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 10,201,821 |
| 未払収益分配金 | 35,159,454 | 34,361,292 |
| 未払解約金 | 31,704,014 | 26,925,703 |
| 未払受託者報酬 | 125,089 | 116,357 |
| 未払委託者報酬 | 4,503,583 | 4,189,109 |
| その他未払費用 | 290,899 | 279,659 |
| 流動負債合計 | 71,783,039 | 76,073,941 |
| 負債合計 | 71,783,039 | 76,073,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,515,945,475 | 3,436,129,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,357,927,279 | 2,023,483,023 |
| (分配準備積立金) | 1,386,319,494 | 1,545,759,328 |
| 元本等合計 | 5,873,872,754 | 5,459,612,277 |
| 純資産合計 | 5,873,872,754 | 5,459,612,277 |
| 負債純資産合計 | 5,945,655,793 | 5,535,686,218 |
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