有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (2021年 4月26日現在) | 特定20期 (2021年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,169,921 |
| コール・ローン | 178,499,569 | 178,454,284 |
| 投資信託受益証券 | 6,005,285,053 | 5,544,645,701 |
| 親投資信託受益証券 | 50,000 | 49,995 |
| 未収入金 | 2,578,034 | 19,316,907 |
| 流動資産合計 | 6,186,412,656 | 5,747,636,808 |
| 資産合計 | 6,186,412,656 | 5,747,636,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 20,093,022 |
| 未払収益分配金 | 42,199,840 | 38,833,144 |
| 未払解約金 | 2,956,095 | 23,018,667 |
| 未払受託者報酬 | 154,895 | 119,322 |
| 未払委託者報酬 | 5,576,439 | 4,295,790 |
| その他未払費用 | 330,504 | 303,624 |
| 流動負債合計 | 51,217,773 | 86,663,569 |
| 負債合計 | 51,217,773 | 86,663,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,219,984,084 | 3,883,314,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,915,210,799 | 1,777,658,787 |
| (分配準備積立金) | 1,266,067,371 | 1,038,059,863 |
| 元本等合計 | 6,135,194,883 | 5,660,973,239 |
| 純資産合計 | 6,135,194,883 | 5,660,973,239 |
| 負債純資産合計 | 6,186,412,656 | 5,747,636,808 |
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