有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年10月26日現在 | 当期 2021年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 212,347,825 | 178,499,569 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,849,039,423 | 6,005,285,053 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,014 | 50,000 | |||
| 未収入金 | 16,839,102 | 2,578,034 | |||
| 流動資産合計 | 6,078,276,364 | 6,186,412,656 | |||
| 資産合計 | 6,078,276,364 | 6,186,412,656 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 49,910,471 | 42,199,840 | |||
| 未払解約金 | 48,328,560 | 2,956,095 | |||
| 未払受託者報酬 | 143,381 | 154,895 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,162,083 | 5,576,439 | |||
| その他未払費用 | 334,914 | 330,504 | |||
| 流動負債合計 | 103,879,409 | 51,217,773 | |||
| 負債合計 | 103,879,409 | 51,217,773 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,991,047,184 | 4,219,984,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 983,349,771 | 1,915,210,799 | |||
| (分配準備積立金) | 446,279 | 1,266,067,371 | |||
| 元本等合計 | 5,974,396,955 | 6,135,194,883 | |||
| 純資産合計 | 5,974,396,955 | 6,135,194,883 | |||
| 負債純資産合計 | 6,078,276,364 | 6,186,412,656 | |||
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