- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年4月25日現在 | 当期 令和1年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 43,301,465 | - | |||
| コール・ローン | 348,602,818 | 298,398,657 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,942,578,925 | 9,536,990,863 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,064 | 50,049 | |||
| 未収入金 | - | 82,839,140 | |||
| 流動資産合計 | 11,334,533,272 | 9,918,278,709 | |||
| 資産合計 | 11,334,533,272 | 9,918,278,709 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 53,972,058 | - | |||
| 未払収益分配金 | 79,832,353 | 73,462,242 | |||
| 未払解約金 | 185,821,728 | 93,289,331 | |||
| 未払受託者報酬 | 256,480 | 217,359 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,233,342 | 7,825,010 | |||
| その他未払費用 | 544,256 | 508,793 | |||
| 流動負債合計 | 329,660,217 | 175,302,735 | |||
| 負債合計 | 329,660,217 | 175,302,735 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,983,235,351 | 7,346,224,277 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,021,637,704 | 2,396,751,697 | |||
| (分配準備積立金) | 713,747 | 417,150 | |||
| 元本等合計 | 11,004,873,055 | 9,742,975,974 | |||
| 純資産合計 | 11,004,873,055 | 9,742,975,974 | |||
| 負債純資産合計 | 11,334,533,272 | 9,918,278,709 | |||
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