有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (2021年10月25日現在) | 特定21期 (2022年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,169,921 | 3,774,734 |
| コール・ローン | 178,454,284 | 187,303,628 |
| 投資信託受益証券 | 5,544,645,701 | 5,295,000,965 |
| 親投資信託受益証券 | 49,995 | 49,980 |
| 未収入金 | 19,316,907 | 1,128,003 |
| 流動資産合計 | 5,747,636,808 | 5,487,257,310 |
| 資産合計 | 5,747,636,808 | 5,487,257,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,093,022 | - |
| 未払収益分配金 | 38,833,144 | 36,454,033 |
| 未払解約金 | 23,018,667 | 44,333,539 |
| 未払受託者報酬 | 119,322 | 125,687 |
| 未払委託者報酬 | 4,295,790 | 4,525,111 |
| その他未払費用 | 303,624 | 278,529 |
| 流動負債合計 | 86,663,569 | 85,716,899 |
| 負債合計 | 86,663,569 | 85,716,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,883,314,452 | 3,645,403,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,777,658,787 | 1,756,137,074 |
| (分配準備積立金) | 1,038,059,863 | 794,369,519 |
| 元本等合計 | 5,660,973,239 | 5,401,540,411 |
| 純資産合計 | 5,660,973,239 | 5,401,540,411 |
| 負債純資産合計 | 5,747,636,808 | 5,487,257,310 |
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