有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年8月22日現在 | 当期 平成31年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,718,855 | 27,222,032 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,366,001,193 | 1,177,670,426 | |||
| 未収入金 | 256,426 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,392,976,474 | 1,204,892,458 | |||
| 資産合計 | 1,392,976,474 | 1,204,892,458 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,938,136 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,678,627 | 2,392,063 | |||
| 未払解約金 | 259,016 | 6,473,957 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,090 | 27,454 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,052,239 | 1,812,392 | |||
| その他未払費用 | 72,753 | 65,777 | |||
| 流動負債合計 | 7,031,861 | 10,771,643 | |||
| 負債合計 | 7,031,861 | 10,771,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,339,313,829 | 1,196,031,552 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,630,784 | △ 1,910,737 | |||
| (分配準備積立金) | 32,709,022 | 32,761,011 | |||
| 元本等合計 | 1,385,944,613 | 1,194,120,815 | |||
| 純資産合計 | 1,385,944,613 | 1,194,120,815 | |||
| 負債純資産合計 | 1,392,976,474 | 1,204,892,458 | |||
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