有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/23-2024/08/22)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2024年 2月22日現在) | 特定22期 (2024年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,855,762 | 900,325 |
| コール・ローン | 13,000,254 | 13,793,264 |
| 投資信託受益証券 | 496,376,595 | 467,377,612 |
| 未収入金 | 821,458 | - |
| 流動資産合計 | 512,054,069 | 482,071,201 |
| 資産合計 | 512,054,069 | 482,071,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,168,107 | 1,077,262 |
| 未払解約金 | 838,263 | 1,594 |
| 未払受託者報酬 | 12,068 | 11,106 |
| 未払委託者報酬 | 796,767 | 733,704 |
| その他未払費用 | 27,527 | 11,857 |
| 流動負債合計 | 2,842,732 | 1,835,523 |
| 負債合計 | 2,842,732 | 1,835,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 584,053,695 | 538,631,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,842,358 | △58,395,341 |
| (分配準備積立金) | 44,061,659 | 46,746,346 |
| 元本等合計 | 509,211,337 | 480,235,678 |
| 純資産合計 | 509,211,337 | 480,235,678 |
| 負債純資産合計 | 512,054,069 | 482,071,201 |
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