- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/23-2023/08/22)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (2023年 2月22日現在) | 特定20期 (2023年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,725,063 | 2,752,528 |
| コール・ローン | 15,773,627 | 14,288,181 |
| 投資信託受益証券 | 560,981,068 | 526,104,118 |
| 流動資産合計 | 580,479,758 | 543,144,827 |
| 資産合計 | 580,479,758 | 543,144,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 960,281 | - |
| 未払収益分配金 | 1,264,011 | 1,241,455 |
| 未払解約金 | 46,805 | 3,394 |
| 未払受託者報酬 | 13,401 | 12,112 |
| 未払委託者報酬 | 884,986 | 799,724 |
| その他未払費用 | 31,576 | 29,853 |
| 流動負債合計 | 3,201,060 | 2,086,538 |
| 負債合計 | 3,201,060 | 2,086,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,005,681 | 620,727,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,726,983 | △79,669,530 |
| (分配準備積立金) | 35,121,488 | 40,042,638 |
| 元本等合計 | 577,278,698 | 541,058,289 |
| 純資産合計 | 577,278,698 | 541,058,289 |
| 負債純資産合計 | 580,479,758 | 543,144,827 |
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