有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (2021年 8月23日現在) | 特定17期 (2022年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,260,638 |
| コール・ローン | 16,240,177 | 15,102,346 |
| 投資信託受益証券 | 739,675,435 | 728,135,143 |
| 流動資産合計 | 755,915,612 | 746,498,127 |
| 資産合計 | 755,915,612 | 746,498,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,438,724 | 1,427,695 |
| 未払解約金 | 2,393 | 119,765 |
| 未払受託者報酬 | 16,000 | 16,392 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,455 | 1,082,345 |
| その他未払費用 | 38,375 | 40,996 |
| 流動負債合計 | 2,551,947 | 2,687,193 |
| 負債合計 | 2,551,947 | 2,687,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 719,362,359 | 713,847,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,001,306 | 29,963,013 |
| (分配準備積立金) | 37,427,832 | 32,031,390 |
| 元本等合計 | 753,363,665 | 743,810,934 |
| 純資産合計 | 753,363,665 | 743,810,934 |
| 負債純資産合計 | 755,915,612 | 746,498,127 |
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