有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年8月24日現在 | 当期 2021年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,320,355 | 17,851,918 | |||
| 投資信託受益証券 | 808,244,180 | 735,731,095 | |||
| 流動資産合計 | 826,564,535 | 753,583,013 | |||
| 資産合計 | 826,564,535 | 753,583,013 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,725,109 | 1,470,865 | |||
| 未払解約金 | 61,422 | 2,169,872 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,486 | 17,504 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,352,731 | 1,155,764 | |||
| その他未払費用 | 42,074 | 41,622 | |||
| 流動負債合計 | 3,201,822 | 4,855,627 | |||
| 負債合計 | 3,201,822 | 4,855,627 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 862,554,605 | 735,432,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 39,191,892 | 13,294,738 | |||
| (分配準備積立金) | 39,555,691 | 39,251,689 | |||
| 元本等合計 | 823,362,713 | 748,727,386 | |||
| 純資産合計 | 823,362,713 | 748,727,386 | |||
| 負債純資産合計 | 826,564,535 | 753,583,013 | |||
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