有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年8月22日現在 | 当期 令和2年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,253,433 | 70,317,449 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,133,358,471 | 933,942,477 | |||
| 流動資産合計 | 1,171,611,904 | 1,004,259,926 | |||
| 資産合計 | 1,171,611,904 | 1,004,259,926 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 7,905,701 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,303,197 | 1,849,543 | |||
| 未払解約金 | 1,855,026 | 52,099,315 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,278 | 25,799 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,734,971 | 1,703,356 | |||
| その他未払費用 | 59,525 | 58,952 | |||
| 流動負債合計 | 13,884,698 | 55,736,965 | |||
| 負債合計 | 13,884,698 | 55,736,965 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,151,598,646 | 924,771,587 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,128,560 | 23,751,374 | |||
| (分配準備積立金) | 36,323,539 | 33,836,580 | |||
| 元本等合計 | 1,157,727,206 | 948,522,961 | |||
| 純資産合計 | 1,157,727,206 | 948,522,961 | |||
| 負債純資産合計 | 1,171,611,904 | 1,004,259,926 | |||
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