有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/26-2025/08/22)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (2025年 2月25日現在) | 特定24期 (2025年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 673,789 | 646,741 |
| コール・ローン | 13,842,923 | 12,850,367 |
| 投資信託受益証券 | 450,477,007 | 438,259,354 |
| 未収入金 | 1,497,244 | - |
| 流動資産合計 | 466,490,963 | 451,756,462 |
| 資産合計 | 466,490,963 | 451,756,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,038,589 | 1,015,350 |
| 未払解約金 | 1,524,662 | 301 |
| 未払受託者報酬 | 11,907 | 10,513 |
| 未払委託者報酬 | 786,552 | 694,167 |
| その他未払費用 | 11,986 | 10,846 |
| 流動負債合計 | 3,373,696 | 1,731,177 |
| 負債合計 | 3,373,696 | 1,731,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 519,294,980 | 507,675,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,177,713 | △57,649,856 |
| (分配準備積立金) | 50,793,468 | 55,760,292 |
| 元本等合計 | 463,117,267 | 450,025,285 |
| 純資産合計 | 463,117,267 | 450,025,285 |
| 負債純資産合計 | 466,490,963 | 451,756,462 |
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