有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/23-2024/02/22)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (2023年 8月22日現在) | 特定21期 (2024年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,752,528 | 1,855,762 |
| コール・ローン | 14,288,181 | 13,000,254 |
| 投資信託受益証券 | 526,104,118 | 496,376,595 |
| 未収入金 | - | 821,458 |
| 流動資産合計 | 543,144,827 | 512,054,069 |
| 資産合計 | 543,144,827 | 512,054,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,241,455 | 1,168,107 |
| 未払解約金 | 3,394 | 838,263 |
| 未払受託者報酬 | 12,112 | 12,068 |
| 未払委託者報酬 | 799,724 | 796,767 |
| その他未払費用 | 29,853 | 27,527 |
| 流動負債合計 | 2,086,538 | 2,842,732 |
| 負債合計 | 2,086,538 | 2,842,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,727,819 | 584,053,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,669,530 | △74,842,358 |
| (分配準備積立金) | 40,042,638 | 44,061,659 |
| 元本等合計 | 541,058,289 | 509,211,337 |
| 純資産合計 | 541,058,289 | 509,211,337 |
| 負債純資産合計 | 543,144,827 | 512,054,069 |
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