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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/23-2024/02/22)

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【提出】: 2024/05/16 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	特定20期 (2023年 8月22日現在)	特定21期 (2024年 2月22日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,752,528	1,855,762
コール・ローン	14,288,181	13,000,254
投資信託受益証券	526,104,118	496,376,595
未収入金	-	821,458
流動資産合計	543,144,827	512,054,069
資産合計	543,144,827	512,054,069
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,241,455	1,168,107
未払解約金	3,394	838,263
未払受託者報酬	12,112	12,068
未払委託者報酬	799,724	796,767
その他未払費用	29,853	27,527
流動負債合計	2,086,538	2,842,732
負債合計	2,086,538	2,842,732
純資産の部
元本等
元本	620,727,819	584,053,695
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△79,669,530	△74,842,358
(分配準備積立金)	40,042,638	44,061,659
元本等合計	541,058,289	509,211,337
純資産合計	541,058,289	509,211,337
負債純資産合計	543,144,827	512,054,069

開示資料

決算

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