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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

【提出】: 2020/11/24 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 89項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年2月25日現在	当期 2020年8月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		70,317,449	18,320,355
		投資信託受益証券		933,942,477	808,244,180
		流動資産合計		1,004,259,926	826,564,535
	資産合計			1,004,259,926	826,564,535
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,849,543	1,725,109
		未払解約金		52,099,315	61,422
		未払受託者報酬		25,799	20,486
		未払委託者報酬		1,703,356	1,352,731
		その他未払費用		58,952	42,074
		流動負債合計		55,736,965	3,201,822
	負債合計			55,736,965	3,201,822
純資産の部
	元本等
		元本		924,771,587	862,554,605
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,751,374	△ 39,191,892
			(分配準備積立金)	33,836,580	39,555,691
		元本等合計		948,522,961	823,362,713
	純資産合計			948,522,961	823,362,713
負債純資産合計				1,004,259,926	826,564,535

開示資料

決算

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