有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (2022年 2月22日現在) | 特定18期 (2022年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,260,638 | 2,655,244 |
| コール・ローン | 15,102,346 | 14,996,029 |
| 投資信託受益証券 | 728,135,143 | 625,887,342 |
| 流動資産合計 | 746,498,127 | 643,538,615 |
| 資産合計 | 746,498,127 | 643,538,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,427,695 | 1,293,478 |
| 未払解約金 | 119,765 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,392 | 14,839 |
| 未払委託者報酬 | 1,082,345 | 980,105 |
| その他未払費用 | 40,996 | 35,629 |
| 流動負債合計 | 2,687,193 | 2,324,051 |
| 負債合計 | 2,687,193 | 2,324,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,847,921 | 646,739,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,963,013 | △5,524,631 |
| (分配準備積立金) | 32,031,390 | 31,257,369 |
| 元本等合計 | 743,810,934 | 641,214,564 |
| 純資産合計 | 743,810,934 | 641,214,564 |
| 負債純資産合計 | 746,498,127 | 643,538,615 |
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