有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年2月22日現在 | 当期 令和1年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,222,032 | 38,253,433 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,177,670,426 | 1,133,358,471 | |||
| 流動資産合計 | 1,204,892,458 | 1,171,611,904 | |||
| 資産合計 | 1,204,892,458 | 1,171,611,904 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 7,905,701 | |||
| 未払収益分配金 | 2,392,063 | 2,303,197 | |||
| 未払解約金 | 6,473,957 | 1,855,026 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,454 | 26,278 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,812,392 | 1,734,971 | |||
| その他未払費用 | 65,777 | 59,525 | |||
| 流動負債合計 | 10,771,643 | 13,884,698 | |||
| 負債合計 | 10,771,643 | 13,884,698 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,196,031,552 | 1,151,598,646 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,910,737 | 6,128,560 | |||
| (分配準備積立金) | 32,761,011 | 36,323,539 | |||
| 元本等合計 | 1,194,120,815 | 1,157,727,206 | |||
| 純資産合計 | 1,194,120,815 | 1,157,727,206 | |||
| 負債純資産合計 | 1,204,892,458 | 1,171,611,904 | |||
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