有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/23-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (2024年 8月22日現在) | 特定23期 (2025年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 900,325 | 673,789 |
| コール・ローン | 13,793,264 | 13,842,923 |
| 投資信託受益証券 | 467,377,612 | 450,477,007 |
| 未収入金 | - | 1,497,244 |
| 流動資産合計 | 482,071,201 | 466,490,963 |
| 資産合計 | 482,071,201 | 466,490,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,077,262 | 1,038,589 |
| 未払解約金 | 1,594 | 1,524,662 |
| 未払受託者報酬 | 11,106 | 11,907 |
| 未払委託者報酬 | 733,704 | 786,552 |
| その他未払費用 | 11,857 | 11,986 |
| 流動負債合計 | 1,835,523 | 3,373,696 |
| 負債合計 | 1,835,523 | 3,373,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,631,019 | 519,294,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,395,341 | △56,177,713 |
| (分配準備積立金) | 46,746,346 | 50,793,468 |
| 元本等合計 | 480,235,678 | 463,117,267 |
| 純資産合計 | 480,235,678 | 463,117,267 |
| 負債純資産合計 | 482,071,201 | 466,490,963 |
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