有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 2月22日現在 | 当期 2021年 8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,851,918 | 16,240,177 |
| 投資信託受益証券 | 735,731,095 | 739,675,435 |
| 流動資産合計 | 753,583,013 | 755,915,612 |
| 資産合計 | 753,583,013 | 755,915,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,470,865 | 1,438,724 |
| 未払解約金 | 2,169,872 | 2,393 |
| 未払受託者報酬 | 17,504 | 16,000 |
| 未払委託者報酬 | 1,155,764 | 1,056,455 |
| その他未払費用 | 41,622 | 38,375 |
| 流動負債合計 | 4,855,627 | 2,551,947 |
| 負債合計 | 4,855,627 | 2,551,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 735,432,648 | 719,362,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,294,738 | 34,001,306 |
| (分配準備積立金) | 39,251,689 | 37,427,832 |
| 元本等合計 | 748,727,386 | 753,363,665 |
| 純資産合計 | 748,727,386 | 753,363,665 |
| 負債純資産合計 | 753,583,013 | 755,915,612 |
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