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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)

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【提出】: 2019/06/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年9月4日現在	当期平成31年3月4日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		882,875	456,589
		コール・ローン		12,837,381,679	9,074,287,167
		投資信託受益証券		158,530,509,609	133,697,240,536
		親投資信託受益証券		1,997,801	1,997,002
		流動資産合計		171,370,771,964	142,773,981,294
	資産合計			171,370,771,964	142,773,981,294
負債の部
	流動負債
		未払金		51,534,992	284,343,599
		未払収益分配金		6,069,282,965	3,643,095,178
		未払解約金		487,313,247	324,248,216
		未払受託者報酬		3,739,548	2,918,923
		未払委託者報酬		149,582,119	116,757,204
		その他未払費用		1,319,001	1,279,851
		流動負債合計		6,762,771,872	4,372,642,971
	負債合計			6,762,771,872	4,372,642,971
純資産の部
	元本等
		元本		606,928,296,588	607,182,529,718
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 442,320,296,496	△ 468,781,191,395
			(分配準備積立金)	31,222,698	4,928,879,319
		元本等合計		164,608,000,092	138,401,338,323
	純資産合計			164,608,000,092	138,401,338,323
負債純資産合計				171,370,771,964	142,773,981,294

開示資料

決算

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