有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年9月4日現在 | 当期 平成31年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 882,875 | 456,589 | |||
| コール・ローン | 12,837,381,679 | 9,074,287,167 | |||
| 投資信託受益証券 | 158,530,509,609 | 133,697,240,536 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,997,801 | 1,997,002 | |||
| 流動資産合計 | 171,370,771,964 | 142,773,981,294 | |||
| 資産合計 | 171,370,771,964 | 142,773,981,294 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 51,534,992 | 284,343,599 | |||
| 未払収益分配金 | 6,069,282,965 | 3,643,095,178 | |||
| 未払解約金 | 487,313,247 | 324,248,216 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,739,548 | 2,918,923 | |||
| 未払委託者報酬 | 149,582,119 | 116,757,204 | |||
| その他未払費用 | 1,319,001 | 1,279,851 | |||
| 流動負債合計 | 6,762,771,872 | 4,372,642,971 | |||
| 負債合計 | 6,762,771,872 | 4,372,642,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 606,928,296,588 | 607,182,529,718 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 442,320,296,496 | △ 468,781,191,395 | |||
| (分配準備積立金) | 31,222,698 | 4,928,879,319 | |||
| 元本等合計 | 164,608,000,092 | 138,401,338,323 | |||
| 純資産合計 | 164,608,000,092 | 138,401,338,323 | |||
| 負債純資産合計 | 171,370,771,964 | 142,773,981,294 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
