有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月5日-令和2年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年9月4日現在 | 当期 令和2年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 393,760 | 591,447 | |||
| コール・ローン | 6,078,630,809 | 5,955,389,146 | |||
| 投資信託受益証券 | 99,504,474,052 | 77,292,979,662 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,996,402 | 1,995,602 | |||
| 未収入金 | - | 212,800,816 | |||
| 流動資産合計 | 105,585,495,023 | 83,463,756,673 | |||
| 資産合計 | 105,585,495,023 | 83,463,756,673 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 36,970,393 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,406,387,767 | 2,249,783,506 | |||
| 未払解約金 | 221,811,862 | 696,138,240 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,385,766 | 2,097,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 95,430,958 | 83,907,297 | |||
| その他未払費用 | 1,297,568 | 1,303,900 | |||
| 流動負債合計 | 2,764,284,314 | 3,033,230,619 | |||
| 負債合計 | 2,764,284,314 | 3,033,230,619 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 601,596,941,987 | 562,445,876,567 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 498,775,731,278 | △ 482,015,350,513 | |||
| (分配準備積立金) | 14,087,094,058 | 13,303,122,464 | |||
| 元本等合計 | 102,821,210,709 | 80,430,526,054 | |||
| 純資産合計 | 102,821,210,709 | 80,430,526,054 | |||
| 負債純資産合計 | 105,585,495,023 | 83,463,756,673 | |||
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