有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/09/05-2026/03/04)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (2025年 9月 4日現在) | 特定24期 (2026年 3月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,045,971 | 60,230,631 |
| コール・ローン | 1,028,576,959 | 1,280,187,552 |
| 投資信託受益証券 | 35,533,595,113 | 44,833,856,736 |
| 親投資信託受益証券 | 1,996,402 | 2,001,399 |
| 未収入金 | 263,827,978 | 68,925,818 |
| 流動資産合計 | 36,896,042,423 | 46,245,202,136 |
| 資産合計 | 36,896,042,423 | 46,245,202,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,778,416 | 101,917,753 |
| 未払解約金 | 260,598,425 | 83,877,182 |
| 未払受託者報酬 | 845,266 | 978,215 |
| 未払委託者報酬 | 33,810,932 | 39,128,733 |
| その他未払費用 | 868,260 | 1,007,264 |
| 流動負債合計 | 405,901,299 | 226,909,147 |
| 負債合計 | 405,901,299 | 226,909,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,778,416,696 | 101,917,753,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,288,275,572 | △55,899,460,325 |
| (分配準備積立金) | 3,358,866,947 | 9,940,582,438 |
| 元本等合計 | 36,490,141,124 | 46,018,292,989 |
| 純資産合計 | 36,490,141,124 | 46,018,292,989 |
| 負債純資産合計 | 36,896,042,423 | 46,245,202,136 |
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